预约老师授课：13439064501 陈助理

什么是现金管理的最佳境界？那就是现金余额为零，甚至为负数。你感到怀疑吗？然而这已经在很多西方发达国家的现代化企业中成为现实！那么，为什么在中国很难呢？为什么企业现金管理的最佳余额为零？怎样运作才能实现？企业与银行的关系又是什么？资金司库的概念?
培训收益
· 明确现金经理的任务
· 掌握现金预测工具
· 掌握短期投资和融资工具
· 了解汇兑损益的风险和防范
· 利用起息日等方法来进行日常管理
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培训对象
· 现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理
课程大纲
· 引：何为财务平衡？
· 现金在企业 工具
· 短期融资工具
· 企业现金管理
· 现金流量表
· 现金流量表的关键编制逻辑
· 企业的3大现金活动
· 经营活动的直接法和间接法的区别
· 企业资金管理
· 企业资金缺口和现金管理
· 现金预测
· 最佳现金余额
· 企业现金管理的内部控制